有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
31.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
| (単位:千米ドル) | ||||||
| 長期借入金 | 社債 | リース負債 | CMS預り金 | 合計 | ||
| 2024年1月1日残高 | 153,425 | 417,328 | 43,445 | - | 614,199 | |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △57,799 | - | △26,190 | - | △83,989 | |
| 非資金取引 | ||||||
| 新規リース及び契約変更等による増減額 | - | - | 41,633 | - | 41,633 | |
| 換算差額 | - | - | △2,201 | - | △2,201 | |
| その他 | - | 1,479 | - | - | 1,479 | |
| 2024年12月31日残高 | 95,626 | 418,808 | 56,687 | - | 571,121 | |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △95,626 | - | △19,333 | 20,443 | △94,515 | |
| 非資金取引 | ||||||
| 新規リース及び契約変更等による増減額 | - | - | 38,838 | - | 38,838 | |
| 換算差額 | - | - | 2,815 | - | 2,815 | |
| その他 | - | 1,475 | - | - | 1,475 | |
| 2025年12月31日残高 | - | 420,283 | 79,008 | 20,443 | 519,735 | |
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