有価証券報告書-第67期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 281,933 | 448,597 | |||||||||
| 減価償却費 | 168,802 | 189,792 | |||||||||
| 減損損失 | 2,619 | 7,672 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,377 | 2,515 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,151 | 2,230 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,750 | 30,147 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,193 | 18,944 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,766 | 3,485 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,178 | △9,042 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △610 | △173,323 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,373 | 17,315 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 97,069 | △79,138 | |||||||||
| その他 | △21,627 | 43,919 | |||||||||
| 小計 | 519,230 | 503,114 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,178 | 9,042 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12,795 | 1,441 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △67,385 | △138,551 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,818 | 375,047 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △44,185 | △101,698 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 138,793 | 1,798 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,944 | △10,038 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,541 | △143,437 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,313 | 17,782 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,728 | △22,508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,292 | △258,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △461 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 2,340 | 14,976 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69,052 | △58,101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,712 | △43,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,591 | 10,765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,222 | 84,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 735,905 | 1,039,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,039,127 | ※ 1,123,253 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
