有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 946,277 | 1,132,525 |
| 減価償却費 | 563,627 | 534,238 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 401 | △162 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,621 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,150 | 40,254 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,540 | 33,765 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,500 | 22,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 10,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,520 | △11,551 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,979 | △168 |
| 固定資産除却損 | 2,422 | 5,577 |
| 固定資産圧縮損 | - | 331,120 |
| 補助金収入 | - | △362,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,519 | △263,172 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △107,439 | △83,720 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △19,707 | 23,627 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,868 | 126,215 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 61,643 | △15,505 |
| その他 | △899 | 861 |
| 小計 | 1,322,129 | 1,524,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,520 | 11,551 |
| 災害損失の支払額 | △2,260 | - |
| 法人税等の支払額 | △597,233 | △389,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,156 | 1,147,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △471,000 | △460,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 569,500 | 462,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △963,958 | △434,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,767 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,301 | △35,329 |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | - | 47,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △12,635 |
| 補助金の受取額 | - | 362,000 |
| その他 | △7,220 | △11,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △886,212 | △82,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | - |
| 配当金の支払額 | △109,338 | △121,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,364 | △121,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △264,419 | 944,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677,501 | 1,458,923 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,842 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,458,923 | ※1 2,403,336 |
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