有価証券報告書-第21期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,178
預金
当座預金	332,684
普通預金	727,014
外貨普通預金	8,166
定期預金	51,000
その他の預金	193
預金計	1,119,059
合計	1,120,237

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱旭商工社	50,147
㈱長谷川	28,194
三共商事㈱	27,913
㈱ヒラノ	13,600
エイチアールディー㈱	12,603
その他	88,847
計	221,306

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	23,789
平成26年4月満期	53,392
平成26年5月満期	64,663
平成26年6月満期	48,002
平成26年7月満期	29,778
平成26年8月以降満期	1,680
計	221,306

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SHANGHAI ESTIC CO.,LTD.	223,370
CINETIC AUTOMATION CORPORATION	141,406
ESTIC (THAILAND) CO.,LTD.	63,828
UNITED FAITH(FAR EAST)LTD.	45,955
㈱鳥羽洋行	38,379
その他	425,835
計	938,777

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
686,870	2,820,485	2,568,579	938,777	73.2	105.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 製品

区分	金額(千円)
ナットランナ	33,149
ハンドナットランナ	35,850
サーボプレス	5,826
計	74,826

e 原材料

区分	金額(千円)
原材料	5,815
部品	374,051
補助材料	1,957
計	381,824

f 仕掛品

区分	金額(千円)
ナットランナ	26,357
ハンドナットランナ	17,375
サーボプレス	3,270
ネジ締付装置	22,959
修理・点検・その他	2,613
計	72,577

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日伝	43,557
東芝機械㈱	11,165
泉州電業㈱	7,951
東邦システム㈱	5,660
㈱淀川金属	4,845
その他	26,476
計	99,658

b 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	121,470
合計	121,470