有価証券報告書-第22期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
b 受取手形
イ 相手先別内訳
ロ 期日別内訳
c 売掛金
イ 相手先別内訳
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 製品
e 原材料
f 仕掛品
② 負債の部
a 買掛金
b 未払法人税等
① 資産の部
a 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 575 |
預金 | |
当座預金 | 429,839 |
普通預金 | 226,847 |
外貨普通預金 | 105,112 |
定期預金 | 51,000 |
その他の預金 | 297 |
預金計 | 813,096 |
合計 | 813,671 |
b 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
岡谷鋼機㈱ | 45,209 |
㈱旭商工社 | 37,979 |
協和産業㈱ | 35,800 |
㈱長谷川 | 30,493 |
三共商事㈱ | 25,642 |
その他 | 136,907 |
計 | 312,032 |
ロ 期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
平成27年3月満期 | 30,944 |
平成27年4月満期 | 96,791 |
平成27年5月満期 | 96,889 |
平成27年6月満期 | 50,119 |
平成27年7月満期 | 35,469 |
平成27年8月以降満期 | 1,817 |
計 | 312,032 |
c 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
SHANGHAI ESTIC CO.,LTD. | 169,317 |
UNITED FAITH(FAR EAST)LTD. | 111,926 |
ESTIC America, Inc. | 83,617 |
㈱進和 | 70,658 |
ダイドー㈱ | 55,284 |
その他 | 427,235 |
計 | 918,039 |
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
938,777 | 3,057,452 | 3,078,189 | 918,039 | 77.03 | 110.83 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 製品
区分 | 金額(千円) |
ナットランナ | 49,561 |
ハンドナットランナ | 62,366 |
サーボプレス | 4,992 |
計 | 116,920 |
e 原材料
区分 | 金額(千円) |
原材料 | 7,301 |
部品 | 394,534 |
補助材料 | 2,288 |
計 | 404,124 |
f 仕掛品
区分 | 金額(千円) |
ナットランナ | 16,479 |
ハンドナットランナ | 16,656 |
サーボプレス | 9,358 |
ネジ締付装置 | 45,637 |
修理・点検・その他 | 2,686 |
計 | 90,818 |
② 負債の部
a 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱日伝 | 44,874 |
東芝機械㈱ | 36,142 |
東阪電子機器㈱ | 12,272 |
泉州電業㈱ | 7,710 |
山中産業㈱ | 6,113 |
その他 | 41,185 |
計 | 148,298 |
b 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
未払法人税等 | 163,000 |
合計 | 163,000 |