有価証券報告書-第22期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	575
預金
当座預金	429,839
普通預金	226,847
外貨普通預金	105,112
定期預金	51,000
その他の預金	297
預金計	813,096
合計	813,671

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機㈱	45,209
㈱旭商工社	37,979
協和産業㈱	35,800
㈱長谷川	30,493
三共商事㈱	25,642
その他	136,907
計	312,032

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年3月満期	30,944
平成27年4月満期	96,791
平成27年5月満期	96,889
平成27年6月満期	50,119
平成27年7月満期	35,469
平成27年8月以降満期	1,817
計	312,032

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SHANGHAI ESTIC CO.,LTD.	169,317
UNITED FAITH(FAR EAST)LTD.	111,926
ESTIC America, Inc.	83,617
㈱進和	70,658
ダイドー㈱	55,284
その他	427,235
計	918,039

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
938,777	3,057,452	3,078,189	918,039	77.03	110.83

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 製品

区分	金額(千円)
ナットランナ	49,561
ハンドナットランナ	62,366
サーボプレス	4,992
計	116,920

e 原材料

区分	金額(千円)
原材料	7,301
部品	394,534
補助材料	2,288
計	404,124

f 仕掛品

区分	金額(千円)
ナットランナ	16,479
ハンドナットランナ	16,656
サーボプレス	9,358
ネジ締付装置	45,637
修理・点検・その他	2,686
計	90,818

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日伝	44,874
東芝機械㈱	36,142
東阪電子機器㈱	12,272
泉州電業㈱	7,710
山中産業㈱	6,113
その他	41,185
計	148,298

b 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	163,000
合計	163,000