四半期報告書-第22期第2四半期(平成26年6月21日-平成26年9月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月21日 至 平成25年9月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月21日 至 平成26年9月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 231,037 | 289,873 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,617 | 8,873 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,497 | △4,148 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,747 | 5,167 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,876 | 3,840 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,155 | △1,336 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,672 | △9,409 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △7,870 | △2,850 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,862 | 5,245 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,119 | △60,905 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,103 | 45,068 | |||||||||
| その他 | △20,810 | △53,262 | |||||||||
| 小計 | 402,358 | 236,155 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,604 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △116,127 | △120,235 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,676 | 117,525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,200 | △4,455 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △212 | △3,393 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,358 | △2,008 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △50,825 | |||||||||
| その他 | - | 16,440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,771 | △44,243 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △68,003 | △68,056 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,003 | △68,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,912 | 8,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198,813 | 13,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905,618 | 1,069,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,104,432 | ※ 1,082,552 | |||||||||
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