有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,935,017 | 2,734,125 |
| 減価償却費 | 951,832 | 920,171 |
| のれん償却額 | 8,524 | 8,226 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120,607 | 29,988 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 758 | 21,621 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,622 | 53,878 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △115,607 | 3,031 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △568,978 | △729,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △183,111 | △10,875 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 66,266 | 63,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,602 | △58,881 |
| 支払利息 | 164,377 | 129,277 |
| 為替差損益(△は益) | 55,162 | △169,972 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,393 | △1,717 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △902 | 1,653 |
| 固定資産除却損 | 4,912 | 14,705 |
| 減損損失 | 23,023 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23 | 719 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,781,407 | 2,758,709 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 376,845 | △3,352,108 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,432,994 | △517,312 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 385,306 | 489,253 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 143,030 | 163,368 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △63,510 | 1,190,628 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △183,114 | 62,047 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 112,399 | △89,407 |
| その他 | 298,330 | △557,984 |
| 小計 | 4,195,359 | 3,156,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,888 | 55,366 |
| 利息の支払額 | △161,928 | △129,225 |
| 法人税等の支払額 | △376,570 | △431,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,704,748 | 2,651,214 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,052 | △791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,933 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △315,879 | △709,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,095 | 8,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △181,883 | △170,867 |
| 定期預金の預入による支出 | △20,688 | △150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,376 | 150,000 |
| 非支配株主からの追加取得による支出 | △6,782 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △402,881 | △872,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,017,135 | △1,126,362 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,531,788 | △4,452,027 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △910,582 |
| 自己株式の売却による収入 | 33,983 | 50,318 |
| 配当金の支払額 | △131,309 | △157,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △8,006 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 202,818 |
| その他 | △170,255 | △147,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,816,534 | △3,549,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355,524 | 12,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 840,856 | △1,757,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,548,264 | 9,389,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,389,121 | ※1 7,631,566 |
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