有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,881,784 | 5,169,129 |
| 減価償却費 | 1,225,779 | 1,453,916 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △105,960 | 127,717 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,372 | △4,417 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,831 | 46,472 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △43,222 | 52,308 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △419,561 | △583,262 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 978,174 | △883,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,001 | △60,524 |
| 支払利息 | 55,551 | 62,212 |
| 為替差損益(△は益) | 37,826 | 5,303 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △31,485 | △453 |
| 固定資産除却損 | 11,085 | 4,074 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △32 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,352 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,679,046 | △971,740 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 138,544 | 514,405 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,503,600 | △1,590,205 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △65,031 | 598,705 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 159,302 | △889,090 |
| その他 | 159,969 | △1,169,687 |
| 小計 | 9,077,996 | 1,884,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,839 | 62,194 |
| 利息の支払額 | △55,145 | △63,278 |
| 法人税等の支払額 | △988,186 | △1,193,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,094,504 | 690,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △850 | △50,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,580,297 | △2,188,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,414 | 803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120,217 | △147,281 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 10,065 | 7,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,629,885 | △2,378,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,227,385 | △1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,880,708 | △2,642,808 |
| 自己株式の取得による支出 | △287 | △478 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,298,025 | △416,017 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,808 | △10,594 |
| その他 | △103,218 | △193,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,719,431 | 3,536,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △110,518 | △134,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △365,330 | 1,713,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,337,964 | 10,972,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,972,633 | ※1 12,685,736 |
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