有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		契約額等の うち1年超		時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	4,308	千米ドル		-	(42,102)	(42,102)

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		契約額等の うち1年超		時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	246	千米ドル		-	(1,209)	(1,209)
	ユーロ	5,169	千ユーロ		-	(200,264)	(200,264)
	買建
	米ドル	683	千米ドル		-	4,910	4,910
	人民元	2,372	千人民元		-	3,121	3,121

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	50,181千米ドル	33,448千米ドル	364,246
	ユーロ	売掛金	10,591千ユーロ	5,410千ユーロ	(56,300)
	買建
	米ドル	買掛金	6,584千米ドル	852千米ドル	(22,696)
為替予約の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	56,361千米ドル	679千米ドル	(注)
	ユーロ	売掛金	7,767千ユーロ	12千ユーロ	(注)
	買建
	米ドル	買掛金	178千米ドル	-	(注)
	人民元	買掛金	430千人民元	-	(注)

(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体として処理されているため、その時価は、売掛金、契約資産および買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	30,241千米ドル	3,843千米ドル	(304,124)
	ユーロ	売掛金	2,911千ユーロ	-	(55,025)
	人民元	売掛金	2,925千人民元	-	(4,079)
	シンガポール ドル	売掛金	2,482千シンガ ポールドル	-	(30,152)
	買建
	米ドル	買掛金	5,565千米ドル	-	65,056
	人民元	買掛金	42,331千人民元	-	43,486
	韓国ウォン	買掛金	1,958,076千韓国ウォン	-	2,393
為替予約の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	36,546千米ドル	-	(注)
	ユーロ	売掛金	5,811千ユーロ	-	(注)
	人民元	売掛金	349千人民元	-	(注)
	シンガポール ドル	売掛金	4,022千シンガ ポールドル	-	(注)
	買建
	米ドル	買掛金	560千米ドル	-	(注)
	韓国ウォン	買掛金	301,244千韓国 ウォン	-	(注)

(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体として処理されているため、その時価は、売掛金、契約資産および買掛金の時価に含めて記載しております。