営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少等により、営業活動によるキャッシュ・フローが2億8千3百万円のプラス、有形固定資産の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローが9億3百万円のマイナス、短期借入金の返済等により財務活動によるキャッシュ・フローが3億3千8百万円のマイナスとなり、前連結会計年度末に比べ8億6千3百万円減少し、当連結会計年度末には36億4千5百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/06/19 16:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが前連結会計年度より4億6千5百万円少ない、2億8千3百万円の獲得(前年同期は7億4千9百万円の獲得)となりましたが、これは主に、売上債権の減少7億7千万円となった一方で、その他の負債の減少4億9千5百万円等によるものであります。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出6億6千万円等を中心に9億3百万円の資金を使用、また財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等を中心に3億3千8百万円の資金を使用いたしました。

2014/06/19 16:09