支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2014/06/19 16:09

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	14,243千円	-千円
支払手形	4,593千円	-千円

2014/06/19 16:09

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ3億2千9百万円増加の75億5千4百万円(同4.6%増)となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加7億円、前受金の増加1億3百万円、未払金の減少4億3千8百万円等によるものであります。
当連結会計年度末の流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金23億1百万円、短期借入金37億9千5百万円等であります。

2014/06/19 16:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に水処理装置の受注に係る資金調達を目的としたものであります。

2014/06/19 16:09