野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -516,617 | 180,927 |
| 減価償却費 | 411,892 | 292,386 |
| 減損損失 | 95,240 | － |
| のれん償却額 | 5,082 | 5,635 |
| 株式報酬費用 | 10,901 | 1,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,689 | -20,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,020 | 12,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,055 | 1,922 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -74,722 | -11,131 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,069 | -5,356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,363 | 29,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,878 | 31,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,163 | -25,649 |
| 受取保険金 | － | -15,638 |
| 支払利息 | 41,383 | 37,406 |
| 為替差損益（△は益） | -74,529 | 48,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,598 | 4,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,646 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,563 | -4,110 |
| 固定資産除却損 | 246 | 174 |
| 保険解約損益（△は益） | 6,829 | 1,555 |
| 賃貸借契約解約損 | 62,209 | － |
| 損害賠償損失 | 99,402 | 33,000 |
| 新株予約権戻入益 | -544 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,573,082 | -1,551,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,879 | -264,770 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 124,025 | -59,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,953 | 57,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,006,493 | 530,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,044 | -38,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,583 | 399,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,918 | 184,490 |
| 小計 | 863,227 | -144,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,336 | 25,080 |
| 利息の支払額 | -40,210 | -38,333 |
| 法人税等の支払額 | -78,326 | -79,828 |
| 法人税等の還付額 | 22,101 | 18,263 |
| 保険金の受取額 | － | 15,638 |
| 損害賠償金の支払額 | -30,832 | -52,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,295 | -256,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,265 | -580,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278,535 | 24,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,322 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -259,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 59,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,223 | -15,557 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252,049 | 46,254 |
| 保険積立金による支出 | -5,827 | -1,069 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,000 | 25,306 |
| その他 | 39,492 | 51,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,986 | -649,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 623,861 | 2,131,791 |
| 短期借入金の返済による支出 | -810,168 | -1,724,242 |
| リース債務の返済による支出 | -18,151 | -18,850 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,847 | － |
| 配当金の支払額 | -71,058 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,669 | 388,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226,386 | -174,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,998 | -691,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,374,513 | 3,682,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
