流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成(株)	94,908
クボタ化水(株)	65,548
クラレトレーディング(株)	24,175
向洋電機(株)	13,316
(株)本村製作所	13,075
その他	87,473
合計	298,498

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	68,824
5月	116,944
6月	95,252
7月	17,476
合計	298,498

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
3M Company	182,936
三菱ケミカル(株)	127,867
クボタ化水(株)	126,377
Evoqua Water Technologies LLC	125,754
楊揚貿易(株)	94,406
その他	1,156,067
合計	1,813,411

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	1,700,000
(株)三井住友銀行	800,000
(株)三菱東京UFJ銀行	700,000
(株)横浜銀行	700,000
合計	3,900,000

(注) (株)三菱東京UFJ銀行は平成30年4月1日付で商号を(株)三菱UFJ銀行に変更いたしました。
ニ.未払金

相手先	金額(千円)
(株)日本フォトサイエンス	321,270
東レインターナショナル(株)	288,004
関西プラスチック工業(株)	254,460
(株)サンテクニカル	162,727
(株)エム・ジェイ制御	150,908
その他	831,309
合計	2,008,680

2018/06/22 9:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
固定資産-繰延税金資産	-		27,633
流動負債-繰延税金負債	106		-
固定負債-繰延税金負債	36,600		7,637

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2018/06/22 9:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ44億4千7百万円増加の127億9千2百万円(同53.3%増)となりました。主な要因は、短期借入金の増加が22億1千4百万円、未払金の増加が12億2千1百万円、支払手形及び買掛金の増加が9億9千8百万円となったこと等によるものであります。
当連結会計年度末の流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金35億7千7百万円、短期借入金61億4千8百万円等であります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	3,934,090	3,934,090	-
(3) リース債務(流動負債)	865	863	△2
(4) 長期未払金	146,605	146,666	61

(*1)受取手形及び売掛金、電子記録債権に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/22 9:12

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
その他	64,010	57,746
流動負債
買掛金	25,671	77,979

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