有報情報

#1 事業等のリスク

当社は、従来より営業活動によるキャッシュ・フロー、銀行等の金融機関からの借入金並びにCPや社債のような債券の募集等により資金を調達しております。これらの資金調達手段は世界経済動向、金利等の市場環境、資金需給の影響を強く受けるため、これらの環境の変化が当社グループの資金調達に関して悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社が複数の金融機関との間で締結している借入(コミットメントラインを含む)に係る契約には財務制限条項が定められており、今後当社の連結営業損益等が財務制限条項に定める水準を下回ることとなった場合には、借入先金融機関の請求により当該借入について期限の利益を喪失する可能性があります。
(8)取引先等に係るもの

2023/06/28 15:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

要約連結貸借対照表

現金及び現金同等物	3,267	(△	945)
長期オペレーティング・リース債務	594	(△	132)
長期借入金及びその他の固定負債	5,122	(+	40)
株主資本	12,474	(+	408)

(注)単位:億円、( )内 前期比較、△はマイナスを表示
総資産は、2022年3月末に比べ1,952億円減少し、3兆5,393億円になりました。

2023/06/28 15:52

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

	2021年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		2022年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.長期借入金の借入		837		55,223
2.長期借入金の返済		△6,176		△66,283
3.短期借入金の増加		1,993		3,585

2023/06/28 15:52

#4 連結財務諸表注記事項（US GAAP）（連結）

2023年3月31日現在において、当社グループの短期資金調達のためのコミットメントライン契約に基づく未使用融資枠残高は258,000百万円です。これらのコミットメントライン契約に基づく融資枠は2024年3月に期限が到来します。
2022年及び2023年の各3月31日現在における長期借入金の内容は以下のとおりです。

2023/06/28 15:52