社債及び長期借入金による調達
連結
- 2018年12月31日
- 326億8000万
- 2019年12月31日 -92.74%
- 23億7100万
- 2020年12月31日 -86.33%
- 3億2400万
- 2021年12月31日 +17.28%
- 3億8000万
- 2022年12月31日 +999.99%
- 140億5800万
- 2023年12月31日 +258.05%
- 503億3400万
- 2024年12月31日 -97.14%
- 14億3900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券等の売却収入の増加はありましたが、有価証券等の取得や有形固定資産の取得の増加等により、前年同四半期連結累計期間比731億円の支出増加となりました。2024/02/09 14:21
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債及び長期借入金による調達の増加はありましたが、自己株式の取得の増加や短期借入金の調達の減少等により、前年同四半期連結累計期間比228億円の支出増加となりました。
(4)経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/09 14:21
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 社債及び長期借入金による調達 14,058 50,334 社債及び長期借入金の返済 △29,069 △9,243