有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- コミットメントライン契約
国内コミットメントライン
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。事業年度末日における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
2023/06/29 13:51第151期
(2022年3月31日)第152期
(2023年3月31日)貸出コミットメントライン契約の総額 110,000百万円 110,000百万円 借入実行残高 - - 差引額 110,000 110,000 - #2 注記事項 - 社債、借入金及びリース負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) 社債、長期借入金及びリース負債については、1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。2023/06/29 13:51
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産売却収入の増加等はありましたが、有価証券等の売却収入の減少や有形固定資産の取得の増加等により、前連結会計年度比336億円の支出増加となりました。2023/06/29 13:51
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加や自己株式の取得の減少等により、前連結会計年度比1,217億円の支出減少となりました。
③財源及び流動性 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/29 13:51
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 社債及び長期借入金による調達 825 77,075 社債及び長期借入金の返済 △35,514 △54,594 短期借入金の増加 1,677 14,340
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
