	第151期 (2022年3月31日)	第152期 (2023年3月31日)
貸出コミットメントライン契約の総額	110,000百万円	110,000百万円
借入実行残高	-	-
差引額	110,000	110,000

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#2 注記事項 - 社債、借入金及びリース負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 社債、長期借入金及びリース負債については、1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産売却収入の増加等はありましたが、有価証券等の売却収入の減少や有形固定資産の取得の増加等により、前連結会計年度比336億円の支出増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加や自己株式の取得の減少等により、前連結会計年度比1,217億円の支出減少となりました。
③財源及び流動性

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による調達	825	77,075
社債及び長期借入金の返済	△35,514	△54,594
短期借入金の増加	1,677	14,340

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