財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが4,559億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,917億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは2,641億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは2,653億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比80億円減少の7,573億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当期純利益の増加等により、前連結会計年度比404億円の収入増加となりました。

2025/06/20 12:44

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△94,119	△191,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による調達		55,386	25,438
非支配持分との取引		△11,354	△14,411
財務活動によるキャッシュ・フロー		△240,118	△265,333
為替変動によるキャッシュへの影響額		38,272	△6,875

2025/06/20 12:44