流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は5,347億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ134億68百万円減少しました。
流動負債は3,951億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ95億42百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べコマーシャル・ペーパーが120億円、短期借入金が119億88百万円、それぞれ増加した一方で、1年内償還予定の社債が200億円、仕入債務が71億11百万円、未払法人税等が23億62百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
固定負債は1,395億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億26百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べ社債が100億円増加した一方で、長期借入金が149億33百万円減少したことなどによるものであります。

2018/11/14 15:30