固定負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は4,087億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ143億69百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べコマーシャル・ペーパーが755億円増加した一方で、仕入債務が459億89百万円、1年内償還予定の社債が150億円、前受金が52億16百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
固定負債は2,287億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ610億58百万円増加しました。これは、前連結会計年度末に比べ長期借入金が588億92百万円増加したことなどによるものであります。
なお、当第2四半期連結会計期間末の有利子負債残高は3,379億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,205億94百万円増加しました。また、同残高の総資産に対する比率は31.7%となり、前連結会計年度末に比べ9.9ポイント増加しました。

2020/11/13 15:30