営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースのフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は、504億8百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加(前連結会計年度は184億66百万円の増加)となり、前連結会計年度に対しては、319億42百万円の資金流入額の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/25 14:31

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「製品保証引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△900百万円は、「製品保証引当金の増減額」60百万円、「その他」△961百万円として組み替えております。

2021/06/25 14:31