流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は5,771億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ323億9百万円減少しました。
流動負債は4,345億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ122億74百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べコマーシャル・ペーパーが220億円増加した一方で、仕入債務が120億24百万円、1年内償還予定の社債が150億円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
固定負債は1,426億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ200億36百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べ長期借入金が130億円減少したことなどによるものであります。

2023/11/14 15:33