固定負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は4,345億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ122億74百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べコマーシャル・ペーパーが220億円増加した一方で、仕入債務が120億24百万円、1年内償還予定の社債が150億円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
固定負債は1,426億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ200億36百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べ長期借入金が130億円減少したことなどによるものであります。
なお、当第2四半期連結会計期間末の有利子負債残高は1,569億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ262億93百万円減少しました。また、同残高の総資産に対する比率は13.4%となり、前連結会計年度末に比べ2.1ポイント減少しました。

2023/11/14 15:33