営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、48億73百万円となりました。これは、法人税等の支払11億60百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益39億92百万円の計上、減価償却費20億9百万円の計上等によるものであります。

2016/06/29 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払11億60百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益39億92百万円の計上、減価償却費20億9百万円の計上等により48億73百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出19億64百万円等により△23億39百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金の純減少(調達から返済を差し引いた金額)29億3百万円及び配当金の支払4億42百万円等により△35億15百万円となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて10億22百万円減少し、69億65百万円となりました。

2016/06/29 15:00