営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、37億46百万円となりました。これは、売上債権の増加46億7百万円、法人税等の支払12億88百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益53億34百万円の計上、仕入債務の増加21億14百万円、減価償却費20億25百万円の計上等によるものであります。

2017/06/29 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加46億7百万円、法人税等の支払12億88百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益53億34百万円の計上、仕入債務の増加21億14百万円、減価償却費20億25百万円の計上等により37億46百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出19億74百万円等により△28億16百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払5億89百万円等により△9億59百万円となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて96百万円増加し、70億62百万円となりました。

2017/06/29 15:00