有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,441 | 11,303 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,200 | 9,918 | |||||||||
| 減損損失 | - | 176 | |||||||||
| のれん償却額 | 565 | 529 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 247 | △525 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,021 | 1,697 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △624 | △568 | |||||||||
| 支払利息 | 621 | 484 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △18 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △3,270 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △261 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 367 | - | |||||||||
| 受取損害賠償金 | - | △240 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △365 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,407 | 2,945 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △649 | 11 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,707 | △6,529 | |||||||||
| その他 | 1,478 | 2,584 | |||||||||
| 小計 | 14,168 | 18,253 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 568 | |||||||||
| 利息の支払額 | △618 | △474 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,808 | △3,747 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,416 | 14,601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 3,456 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △14,908 | △15,615 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 286 | 336 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △9 | △491 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 1,649 | - | |||||||||
| その他 | △777 | △803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,700 | △13,117 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △649 | 50 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,000 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,726 | 3,503 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,096 | △4,370 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 6,000 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,267 | △2,041 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △70 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △521 | △234 | |||||||||
| その他 | △465 | △240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,735 | △1,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △263 | 361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187 | 443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,433 | 12,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,621 | ※1 13,064 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
