有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,358 | 8,231 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,574 | 8,663 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △55 | △564 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 872 | 649 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △537 | △561 | |||||||||
| 支払利息 | 582 | 465 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 54 | 587 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,762 | 7,755 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 141 | △1,657 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 922 | △7,484 | |||||||||
| その他 | 1,873 | △537 | |||||||||
| 小計 | 25,548 | 15,549 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 608 | |||||||||
| 利息の支払額 | △589 | △481 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,926 | △3,835 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,597 | 11,840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,970 | △7,270 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 422 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △2,687 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,989 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4 | △2,379 | |||||||||
| その他 | △205 | △115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,530 | △12,031 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,085 | 450 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △5,000 | 4,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,687 | △16,543 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,491 | △1,814 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △66 | |||||||||
| その他 | 263 | 206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,847 | △3,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △451 | △471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,766 | △4,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,671 | 14,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,438 | ※1 10,008 | |||||||||
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