有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,272 | 11,441 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,623 | 9,200 | |||||||||
| のれん償却額 | 580 | 565 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 218 | 274 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 600 | 1,021 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △611 | △624 | |||||||||
| 支払利息 | 624 | 621 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △151 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 367 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △365 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 820 | △4,407 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △965 | △649 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,203 | △4,707 | |||||||||
| その他 | 446 | 1,450 | |||||||||
| 小計 | 19,255 | 14,168 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 675 | |||||||||
| 利息の支払額 | △624 | △618 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,913 | △3,808 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,365 | 10,416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,831 | △14,908 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 286 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △9 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 1,649 | |||||||||
| その他 | △242 | △717 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,074 | △13,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 985 | △649 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △6,000 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,249 | 1,726 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,586 | △3,096 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 6,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,042 | △2,267 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △531 | △521 | |||||||||
| その他 | △167 | △465 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,101 | 3,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,195 | 187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,236 | 12,433 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,433 | ※1 12,621 | |||||||||
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