有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,432 | 11,511 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,963 | 2,999 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 627 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △232 | △94 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △381 | 791 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △198 | 73 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △118 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 37 | △326 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △193 | |||||||||
| 支払利息 | 150 | 88 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △139 | 8 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 513 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △49 | △221 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,149 | △546 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,075 | △7,135 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 277 | 3,360 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △946 | △353 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 142 | △720 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △538 | 155 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 793 | 10,668 | |||||||||
| その他 | 16 | 492 | |||||||||
| 小計 | 9,068 | 21,580 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 189 | |||||||||
| 利息の支払額 | △157 | △90 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,247 | △1,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,850 | 19,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △308 | △2,370 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 346 | 2,196 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,300 | △8,001 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,300 | 8,001 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,641 | △3,614 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 82 | 794 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 299 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | ※2 △28 | |||||||||
| その他 | △23 | △87 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,430 | △2,811 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △74 | △1,417 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,282 | △1,496 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △394 | - | |||||||||
| その他 | △96 | △84 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,847 | △2,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 525 | △708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97 | 13,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,891 | 9,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,988 | ※1 23,323 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
