有価証券報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,041 | 6,389 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,304 | 2,215 | |||||||||
| 減損損失 | 213 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △64 | △198 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △314 | △348 | |||||||||
| 支払利息 | 172 | 350 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,459 | 1,985 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,332 | △1,289 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △798 | △45 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 112 | 0 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △114 | △91 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | △9 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 66 | △15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △57 | △93 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △119 | △172 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 24 | 7 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6 | △934 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 85 | 148 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 233 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14 | △430 | |||||||||
| その他 | 861 | 989 | |||||||||
| 小計 | 5,773 | 8,456 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 350 | |||||||||
| 利息の支払額 | △174 | △350 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,727 | △1,566 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,187 | 6,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,238 | △2,459 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 1,150 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △313 | △383 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 563 | |||||||||
| 長期預け金の預入による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 長期預け金の払戻による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| デリバティブ取引による支出 | △1,321 | △529 | |||||||||
| デリバティブ取引による収入 | - | 543 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △114 | - | |||||||||
| その他 | △100 | △115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,895 | △1,229 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,178 | 1,898 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △258 | △226 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,223 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △937 | △934 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △616 | △2,541 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,990 | △3,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △176 | △390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,874 | 2,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,718 | 10,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,843 | ※1 13,085 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
