有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,530 | 1,114 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,749 | 2,536 | |||||||||
| 減損損失 | 357 | 74 | |||||||||
| のれん償却額 | 197 | 203 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | 31 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △222 | 115 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 22 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 127 | 315 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | △6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69 | 133 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △31 | △90 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △172 | △177 | |||||||||
| 支払利息 | 384 | 288 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 77 | 55 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,530 | 1,240 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,265 | 353 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △476 | 36 | |||||||||
| その他 | △1,264 | △379 | |||||||||
| 小計 | 12,094 | 5,874 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 179 | |||||||||
| 利息の支払額 | △382 | △288 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,383 | △1,343 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,503 | 4,422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,332 | △2,444 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △350 | △256 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | - | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 長期預け金の預入による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 長期預け金の払戻による収入 | 500 | 2,500 | |||||||||
| その他 | △24 | △28 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,187 | △1,219 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,181 | △558 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26 | △10 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △258 | △319 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △979 | △981 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △494 | △658 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △406 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,939 | △2,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △87 | 411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,288 | 680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,366 | 14,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,654 | ※1 15,335 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
