有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,114 | 3,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,536 | 2,587 | |||||||||
| 減損損失 | 74 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 203 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | △44 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △251 | |||||||||
| 支払利息 | 288 | 147 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,240 | △3,421 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 353 | △2,593 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36 | 1,982 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | △71 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 315 | 127 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | 4 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | △10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 133 | △75 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △90 | △122 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △311 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 55 | 28 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △1,376 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △98 | |||||||||
| その他 | △378 | 924 | |||||||||
| 小計 | 5,874 | 1,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 252 | |||||||||
| 利息の支払額 | △288 | △147 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,343 | △851 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,422 | 260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,444 | △1,443 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 671 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △256 | △211 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 99 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 2 | ― | |||||||||
| 長期預け金の預入による支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 長期預け金の払戻による収入 | 2,500 | ― | |||||||||
| デリバティブ取引による支出 | ― | △1,396 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 3,638 | |||||||||
| その他 | △28 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,219 | 1,349 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △558 | 2,812 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 2,632 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △7,909 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △319 | △284 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △406 | △847 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △981 | △957 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △658 | △528 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 10 | |||||||||
| その他 | ― | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,934 | △5,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411 | 845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680 | △2,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,654 | 15,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,335 | ※1 12,718 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
