有価証券報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,426 | 5,568 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,664 | 2,820 | |||||||||
| 減損損失 | 32 | - | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △156 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 194 | 200 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 207 | 254 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 180 | △32 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | △31 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △0 | 4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △69 | 14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 127 | 127 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 48 | 33 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △161 | |||||||||
| 支払利息 | 147 | 101 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 136 | 109 | |||||||||
| 土地売却損益(△は益) | - | 66 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | △33 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,321 | 1,294 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,193 | 1,968 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,331 | △1,426 | |||||||||
| その他 | 127 | △502 | |||||||||
| 小計 | 9,756 | 10,409 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 163 | |||||||||
| 利息の支払額 | △147 | △101 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,377 | △2,360 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,369 | 8,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,063 | △3,707 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 163 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △326 | △627 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | - | |||||||||
| その他 | △114 | △133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,302 | △4,305 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,636 | △2,404 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,837 | 135 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,839 | △1,503 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △50 | △66 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △643 | △1,072 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △611 | △598 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,890 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △0 | |||||||||
| 担保に供した預金の増減額(△は増加) | 700 | - | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,142 | △5,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △196 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △273 | △1,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,691 | 15,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,417 | ※1 13,701 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
