三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,512 | 1,910 |
| 減価償却費 | 3,136 | 2,960 |
| 減損損失 | 287 | － |
| のれん償却額 | 38 | － |
| 有形固定資産除却損 | 174 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 190 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 314 | 495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 497 | 667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -117 |
| 支払利息 | 174 | 148 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441 | -20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -899 | -1,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 886 | -1,791 |
| その他 | -780 | 113 |
| 小計 | 8,077 | 2,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 118 |
| 利息の支払額 | -185 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -2,116 | -1,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,849 | 1,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,099 | -3,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,166 | -11 |
| その他 | 5 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,245 | -3,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,811 | 3,760 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,868 | -2,351 |
| 長期借入れによる収入 | 732 | 705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663 | -895 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -200 |
| 自己株式の処分による収入 | 992 | － |
| 配当金の支払額 | -664 | -694 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680 | 176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,313 | 10,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,047 | 9,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
