三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,069 | 726 |
| 減価償却費 | 2,075 | 1,981 |
| 減損損失 | 112 | － |
| のれん償却額 | 25 | － |
| 有形固定資産除却損 | 137 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 190 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -85 |
| 支払利息 | 125 | 108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632 | 1,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -854 | -1,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 799 | -3,598 |
| その他 | 212 | 954 |
| 小計 | 5,280 | 746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 85 |
| 利息の支払額 | -124 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,299 | -960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,899 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -2,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -8 |
| その他 | -34 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,167 | -2,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,720 | 3,039 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,828 | -1,894 |
| 長期借入れによる収入 | 470 | 683 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -818 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -200 |
| 自己株式の処分による収入 | 992 | － |
| 配当金の支払額 | -316 | -348 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159 | -2,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,313 | 9,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,472 | 9,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
