三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 726 | 1,825 |
| 減価償却費 | 1,981 | 1,873 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -54 |
| 支払利息 | 108 | 130 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 受取保険金 | － | -125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,777 | -287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,119 | -614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,598 | -1,028 |
| その他 | 954 | -440 |
| 小計 | 746 | 1,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 54 |
| 利息の支払額 | -111 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -960 | -1,302 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -659 |
| 保険金の受取額 | － | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,824 | -2,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -130 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,959 | -2,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,039 | 2,334 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,894 | -1,410 |
| 長期借入れによる収入 | 683 | 1,273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -818 | -647 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | 0 |
| 配当金の支払額 | -348 | -346 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378 | 1,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,805 | -1,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,939 | 9,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,134 | 9,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
