三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,825 | 2,363 |
| 減価償却費 | 1,873 | 2,241 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -72 |
| 支払利息 | 130 | 192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 受取保険金 | -125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287 | -1,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -614 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,028 | -146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -240 | 991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 223 | 455 |
| その他 | -476 | -699 |
| 小計 | 1,322 | 4,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 72 |
| 利息の支払額 | -151 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -1,302 | -1,263 |
| 過年度法人税等の支払額 | -659 | － |
| 保険金の受取額 | 125 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -612 | 2,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,432 | -3,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -109 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,404 | -3,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 924 | 608 |
| 長期借入れによる収入 | 1,273 | 5,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647 | -984 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -346 | -382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | 4,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,832 | 3,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,178 | 9,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,346 | 11,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
