三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,546 | 4,909 |
| のれん償却額 | 46 | 91 |
| 減価償却費 | 4,820 | 5,809 |
| 減損損失 | 37 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 199 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,036 | 1,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -186 |
| 支払利息 | 452 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,184 | -1,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,112 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 828 | 1,375 |
| その他 | -635 | 1,133 |
| 小計 | 8,717 | 13,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 186 |
| 利息の支払額 | -437 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -2,101 | -2,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,487 | 10,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,569 | -8,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,286 | － |
| その他 | -117 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,978 | -8,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,891 | -4,280 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350 | 9,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,928 | -1,938 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -764 | -837 |
| その他 | -72 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,477 | 1,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 481 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466 | 3,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,177 | 11,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
