三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,909 | 1,615 |
| のれん償却額 | 91 | 84 |
| 減価償却費 | 5,809 | 6,083 |
| 減損損失 | 38 | 2,306 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 153 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,151 | 1,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -229 |
| 支払利息 | 609 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,444 | -198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423 | -2,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,375 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 63 |
| 訴訟関連損失 | － | 162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 319 | 477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 303 | 277 |
| その他 | 497 | 2,791 |
| 小計 | 13,195 | 14,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 223 |
| 利息の支払額 | -608 | -459 |
| 法人税等の支払額 | -2,662 | -2,492 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,111 | 11,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,038 | -8,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -878 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -195 | － |
| その他 | 291 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,799 | -7,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,280 | 1,442 |
| 長期借入れによる収入 | 9,158 | 3,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,938 | -3,303 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -837 | -855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,642 |
| その他 | -120 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,984 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,351 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,528 | 13,015 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5 |
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