四半期報告書-第110期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,677 | 3,084 |
| のれん償却額 | 36 | 29 |
| 減損損失 | 489 | - |
| 減価償却費 | 2,558 | 2,737 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △13 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 613 | 236 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118 | △134 |
| 支払利息 | 178 | 182 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,375 | 562 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,290 | △146 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,611 | 611 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | 119 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 71 | △155 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 604 | 193 |
| その他 | 834 | △756 |
| 小計 | 7,133 | 6,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 134 |
| 利息の支払額 | △231 | △198 |
| 法人税等の支払額 | △1,078 | △1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,984 | 5,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,928 | △5,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △121 | △13 |
| その他 | 12 | △250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,835 | △5,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △261 | 2,122 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,586 | △1,412 |
| 配当金の支払額 | △437 | △437 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △48 | △145 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | △82 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,332 | 2,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,151 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △334 | 2,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,015 | 11,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 12,681 | ※1 14,353 |