四半期報告書-第113期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 950 | 320 |
| 減損損失 | 302 | - |
| のれん償却額 | 1 | - |
| 減価償却費 | 1,294 | 1,263 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2 | △20 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118 | △106 |
| 支払利息 | 115 | 123 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,233 |
| 受取保険金 | - | △202 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △866 | 5,315 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37 | △1,833 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △691 | △3,095 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 667 | 729 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 145 | 57 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △527 | △40 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △366 | △330 |
| その他 | 2 | 719 |
| 小計 | 900 | 1,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 106 |
| 利息の支払額 | △120 | △94 |
| 法人税等の支払額 | △302 | △893 |
| 保険金の受取額 | - | 202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596 | 1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,159 | △510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,876 |
| その他 | 29 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,004 | 2,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 325 | △3,762 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △165 | △413 |
| 配当金の支払額 | △455 | △346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △850 | △973 |
| リース債務の返済による支出 | △81 | △106 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △727 | △4,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | △913 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,033 | △2,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,505 | 15,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 13,472 | ※1 13,850 |