四半期報告書-第82期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/14 12:20
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
(4) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 第81期第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 第82期第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 四半期純利益 | 47,056 | 39,405 | ||
| 2 営業活動によるキャッシュ・フローと四半期純利益の調整 | ||||
| (1) 減価償却費 | 21,390 | 22,507 | ||
| (2) 固定資産除売却損(純額) | 197 | 10 | ||
| (3) 長期性資産の減損 | 139 | 92 | ||
| (4) 事業売却損(△益) | 14 | △37 | ||
| (5) 投資有価証券評価損(純額) | ― | 1,900 | ||
| (6) 退職給付引当金 | 2,088 | 3,861 | ||
| (7) 繰延税金 | 225 | △2,000 | ||
| (8) 持分法投資損益(△利益) | △881 | 74 | ||
| (9) 資産・負債の増減 | ||||
| ① 受取手形及び売掛金の減少 | 12,092 | 15,404 | ||
| ② たな卸資産の増加 | △27,420 | △20,665 | ||
| ③ その他の資産の増加 | △5,545 | △647 | ||
| ④ 支払手形及び買掛金・未払金の減少 | △861 | △4,657 | ||
| ⑤ 未払税金の減少 | △2,870 | △5,218 | ||
| ⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加(△減少) | 14 | △6,875 | ||
| (10) その他(純額) | 669 | △749 | 1,121 | 4,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,307 | 44,275 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 投資有価証券の売却による収入 | 811 | 432 | ||
| 2 投資有価証券の取得 | △616 | △389 | ||
| 3 資本的支出 | △23,839 | △27,152 | ||
| 4 施設借用保証金の増加(純額) | △365 | △78 | ||
| 5 有形固定資産の売却による収入 | 373 | 2,217 | ||
| 6 事業売却(現金流出額との純額) | △427 | △21 | ||
| 7 事業買収(現金取得額との純額) | △20,466 | △830 | ||
| 8 その他(純額) | 70 | 454 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,459 | △25,367 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 短期債務の増加(純額) | 777 | 1,494 | ||
| 2 親会社の支払配当金 | △15,378 | △16,776 | ||
| 3 非支配株主への支払配当金 | △215 | △343 | ||
| 4 自己株式の取得 | △7,935 | △18,847 | ||
| 5 その他(純額) | 34 | 93 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,717 | △34,379 | ||
| Ⅳ 換算レート変動の影響 | 1,503 | △1,736 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △19,366 | △17,207 | ||
| 期首現金及び現金同等物残高 | 126,026 | 113,023 | ||
| 四半期末現金及び現金同等物残高 | 106,660 | 95,816 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローの追記 | ||||
| 1 支払利息の支払額 | 104 | 350 | ||
| 2 法人税等の支払額 | 18,786 | 20,226 | ||
| キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記 | ||||
| 資本的支出に関連する債務 | 908 | 2,854 | ||