訂正有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,322 | 11,128 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,692 | 2,740 | |||||||||
| のれん償却額 | 568 | 596 | |||||||||
| 減損損失 | 1,557 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 11 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | △84 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 24 | 323 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △107 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △58 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 142 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △118 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △52 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △576 | 908 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 620 | △617 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 223 | △206 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,005 | △1,047 | |||||||||
| その他 | △298 | △336 | |||||||||
| 小計 | 18,162 | 13,126 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 106 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,316 | △4,985 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,939 | 8,242 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △619 | △610 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 833 | 566 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,329 | △2,227 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 134 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,513 | △1,073 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,015 | 2,875 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,529 | ※2 △2,461 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1,062 | - | |||||||||
| その他 | △97 | △77 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,279 | △2,874 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △2,415 | △2,547 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 116 | 69 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49 | - | |||||||||
| その他 | △36 | △39 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,386 | △2,520 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,253 | 2,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,586 | 18,839 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,839 | ※1 21,606 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
