四半期報告書-第114期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 493 | 426 | |||||||||
| 減価償却費 | 150 | 138 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 38 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △31 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | 18 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,509 | 943 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 146 | 43 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △950 | △405 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 153 | △193 | |||||||||
| その他 | △239 | △571 | |||||||||
| 小計 | 3,272 | 406 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 31 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △375 | △139 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,901 | 280 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △65 | △65 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △147 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 258 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64 | △85 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △3 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △40 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △269 | |||||||||
| その他 | △1 | 22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33 | △343 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △704 | △88 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35 | △35 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68 | △102 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16 | △12 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △824 | △213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,998 | △279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,592 | 1,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,590 | ※ 1,281 | |||||||||