四半期報告書-第116期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 475 | 498 | |||||||||
| 減価償却費 | 137 | 136 | |||||||||
| のれん償却額 | 11 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 34 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △39 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | 11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,297 | 3,304 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △132 | 93 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △419 | △834 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 697 | △380 | |||||||||
| その他 | △215 | △517 | |||||||||
| 小計 | 2,826 | 2,316 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △224 | △283 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625 | 2,062 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △65 | △65 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18 | △58 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | 2 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24 | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,501 | △1,991 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40 | △41 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △114 | △144 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,670 | △2,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74 | △207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,226 | 1,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,152 | ※ 1,310 | |||||||||