有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 支払固定・受取固定 支払円・受取シンガポールドル	1,151,700	1,151,700	62,106	62,106
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取人民元	410,200	-	12,089	12,089
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取マレーシアリンギット	384,418	384,418	7,215	7,215

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 支払固定・受取固定 支払円・受取シンガポールドル	1,151,700	1,151,700	180,597	180,597
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取人民元	630,000	630,000	28,857	28,857
	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取マレーシアリンギット	384,418	384,418	42,236	42,236

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	228,970	-	△3,401
	ユーロ	売掛金	51,581	-	△373
	英ポンド	売掛金	26,591	-	△800
	豪ドル	売掛金	127,163	-	△3,560
合計			434,305	-	△8,136

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	173,880	-	△9,505
	英ポンド	売掛金	7,773	-	△266
	豪ドル	売掛金	218,577	-	△20,520
合計			400,230	-	△30,291

(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当連結会計年度(2022年3月31日)とも該当事項はありません。
(3)商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当連結会計年度(2022年3月31日)とも該当事項はありません。