有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度(2022年3月31日)
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当連結会計年度(2022年3月31日)とも該当事項はありません。
(3)商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当連結会計年度(2022年3月31日)とも該当事項はありません。
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 金利通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 支払固定・受取固定 支払円・受取シンガポールドル | 1,151,700 | 1,151,700 | 62,106 | 62,106 |
金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取人民元 | 410,200 | - | 12,089 | 12,089 | |
金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取マレーシアリンギット | 384,418 | 384,418 | 7,215 | 7,215 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 金利通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 支払固定・受取固定 支払円・受取シンガポールドル | 1,151,700 | 1,151,700 | 180,597 | 180,597 |
金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取人民元 | 630,000 | 630,000 | 28,857 | 28,857 | |
金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払円・受取マレーシアリンギット | 384,418 | 384,418 | 42,236 | 42,236 |
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 228,970 | - | △3,401 | |
ユーロ | 売掛金 | 51,581 | - | △373 | |
英ポンド | 売掛金 | 26,591 | - | △800 | |
豪ドル | 売掛金 | 127,163 | - | △3,560 | |
合計 | 434,305 | - | △8,136 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 173,880 | - | △9,505 | |
英ポンド | 売掛金 | 7,773 | - | △266 | |
豪ドル | 売掛金 | 218,577 | - | △20,520 | |
合計 | 400,230 | - | △30,291 |
(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当連結会計年度(2022年3月31日)とも該当事項はありません。
(3)商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当連結会計年度(2022年3月31日)とも該当事項はありません。