有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,615,927 | 3,791,970 |
| 減価償却費 | 1,174,133 | 881,086 |
| 減損損失 | - | 71,400 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △5,378 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,799 | 21,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △350,572 | △364,104 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 196,126 | △7,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,500 | 24,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,193 | △79,824 |
| 支払利息 | 65,939 | 45,146 |
| 為替差損益(△は益) | 41,378 | 44,194 |
| 固定資産売却益 | △6,376 | △19,916 |
| 固定資産売却損 | 217 | 25 |
| 固定資産除却損 | 2,853 | 5,813 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △718,559 | △2,184,488 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 402,958 | △560,562 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △26,714 | △119,147 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △238,093 | 563,135 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △321,795 | 83,870 |
| その他 | △43,798 | △31,687 |
| 小計 | 2,746,731 | 2,159,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,369 | 81,524 |
| 利息の支払額 | △65,668 | △45,040 |
| 法人税等の支払額 | △580,171 | △842,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,161,260 | 1,353,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社の整理による収入 | - | 13,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,979 | △1,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △689,202 | △1,587,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,295 | 22,711 |
| その他の投資による収入 | - | 28,622 |
| その他の投資による支出 | △64,683 | △138,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △769,569 | △1,664,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,404,220 | 1,732,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,961,120 | △1,984,225 |
| 長期借入れによる収入 | 546,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,023,776 | △1,522,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,245 | △5,444 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | - |
| 配当金の支払額 | △130,290 | △156,347 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,500 | △1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,176,755 | 862,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395,259 | 373,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 610,195 | 925,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,962,060 | 7,572,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,572,256 | ※ 8,497,984 |
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