有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,000,947 | 1,944,451 |
| 減価償却費 | 1,012,702 | 1,126,400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △142,699 | △40,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △33,412 | 1,582 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △227,692 | △302,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94,096 | △82,218 |
| 支払利息 | 32,824 | 35,296 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △273,529 | △171,279 |
| 為替差損益(△は益) | 145,200 | 238,200 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,019 | △2,510 |
| 固定資産除却損 | 947 | 2,481 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,646,949 | △1,512,359 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 264,517 | △937,480 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,146,821 | 834,849 |
| 雇用調整助成金 | △326,699 | △34,602 |
| その他 | 3,968 | △386,424 |
| 小計 | 3,860,087 | 713,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,096 | 82,218 |
| 利息の支払額 | △32,715 | △34,439 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 326,699 | 34,602 |
| 法人税等の支払額 | △827,903 | △755,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,420,264 | 39,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,993 | △3,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △871,786 | △846,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,017 | 5,653 |
| その他 | △57,371 | △89,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △928,134 | △933,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,820,000 | 2,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,820,000 | △2,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △767,380 | △600,480 |
| リース債務の返済による支出 | △99,975 | △112,711 |
| 配当金の支払額 | △312,695 | △208,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,500 | △1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,181,551 | △923,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542,670 | 562,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,853,249 | △1,254,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,172,228 | 13,025,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,025,478 | 11,770,575 |
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