有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,131,945 | 2,795,821 |
| 減価償却費 | 1,126,922 | 1,033,739 |
| 減損損失 | - | 27,594 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,591 | 78,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △101,481 | △10,262 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 27,994 | △106,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167,879 | △164,666 |
| 支払利息 | 21,464 | 36,828 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △25,886 | 94,274 |
| 為替差損益(△は益) | 7,976 | △111,650 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △208,490 | 3,504 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △80,239 |
| 固定資産除却損 | 435 | 10,453 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 514 | 75,392 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 823,618 | △188,458 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,083,912 | △1,293,790 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,430 | 637,099 |
| その他 | △896,728 | △93,151 |
| 小計 | 1,653,654 | 2,744,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,053 | 164,666 |
| 利息の支払額 | △21,256 | △37,046 |
| 法人税等の支払額 | △691,140 | △824,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,310 | 2,047,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,960 | △2,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 103,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △650,375 | △972,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280,949 | 4,505 |
| その他 | △66,087 | △62,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △437,474 | △929,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,820,000 | 1,920,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,820,000 | △1,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,830,030 | △1,952,380 |
| リース債務の返済による支出 | △4,414 | △102,914 |
| 配当金の支払額 | △182,405 | △182,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,500 | △1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,018,350 | △839,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56,940 | △474,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △400,454 | △195,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,768,619 | 11,368,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,368,165 | 11,172,228 |
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