日本電気（6701）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 1299億8100万
- 2018年6月30日 -60.59%
- 512億3200万
- 2018年9月30日 -72.04%
- 143億2300万
- 2018年12月31日
- -265億7300万
- 2019年3月31日
- 642億3500万
- 2019年6月30日 +55.24%
- 997億1600万
- 2019年9月30日 +5.64%
- 1053億4200万
- 2019年12月31日 +6.49%
- 1121億7800万
- 2020年3月31日 +133.44%
- 2618億6300万
- 2020年6月30日 -62.23%
- 989億100万
- 2020年9月30日 -35.36%
- 639億3000万
- 2020年12月31日 +35.48%
- 866億1000万
- 2021年3月31日 +217.41%
- 2749億700万
- 2021年6月30日 -73.53%
- 727億7900万
- 2021年9月30日 -71.63%
- 206億4900万
- 2021年12月31日 -74.44%
- 52億7700万
- 2022年3月31日 +999.99%
- 1475億1700万
- 2022年6月30日 -55.68%
- 653億7500万
- 2022年9月30日
- -91億7900万
- 2022年12月31日 -548.09%
- -594億8800万
- 2023年3月31日
- 1521億2700万
- 2023年6月30日 -43.22%
- 863億8500万
- 2023年9月30日 -68.95%
- 268億2600万
- 2023年12月31日 +3.57%
- 277億8400万
- 2024年3月31日 +876.2%
- 2712億2800万
- 2024年6月30日 -61.75%
- 1037億4100万
- 2024年9月30日 -43.41%
- 587億500万
- 2024年12月31日 -11.77%
- 517億9600万
- 2025年3月31日 +564.93%
- 3444億800万
- 2025年6月30日 -26.52%
- 2530億6500万
- 2025年9月30日 -29.9%
- 1774億
- 2025年12月31日 -6.31%
- 1662億800万
- 2026年3月31日 +163.8%
- 4384億6300万
有報情報
- #1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2025/06/19 15:51
②支配の喪失に至らない子会社に対する親会社の所有持分の変動の帰結前連結会計年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日) 当連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 23,367 29,931 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,848 △ 4,957
当連結会計年度におけるNESIC株式に対する公開買付けの決済および退職給付信託に拠出していたNESIC普通株式の返還による追加取得に伴う「非支配持分との取引」の概要は、次のとおりです。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (*)NECソリューションイノベータ㈱、NECプラットフォームズ㈱、日本電気通信システム㈱、NECネクサソリューションズ㈱、NECビジネスインテリジェンス㈱2025/06/19 15:51
このような経営環境のもと、当連結会計年度の売上収益は3兆4,234億円(前連結会計年度比1.5%減少)、営業利益は2,565億円(同685億円増加)、調整後営業利益は2,872億円(同636億円増加)、Non-GAAP営業利益は3,113億円(同837億円増加)、税引前利益は2,398億円(同548億円増加)、親会社の所有者に帰属する当期利益は1,752億円(同257億円増加)、親会社の所有者に帰属するNon-GAAP当期利益は2,257億円(同479億円増加)となりました。また、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計額)は、2,132億円の収入となりました。当連結会計年度末の有利子負債(短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、社債、長期借入金およびリース負債を合計したもの)残高は、前連結会計年度末に比べ1,177億円増加し、6,664億円となり、デット・エクイティ・レシオ(D/Eレシオ、自己資本(「資本合計」から「非支配持分」を控除したもの)に対する有利子負債の割合)は、0.34倍(前連結会計年度末比0.05ポイント悪化)となりました。なお、有利子負債残高から現金及び現金同等物の残高を控除した有利子負債残高(NETベース)は、前連結会計年度末に比べ96億円増加の817億円となり、デット・エクイティ・レシオ(NETベース)は0.04倍(前連結会計年度末並)となりました。
② キャッシュ・フローの状況 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2025/06/19 15:51
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日) 当連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前利益 185,011 239,771 法人所得税の支払額 △52,748 △47,109 営業活動によるキャッシュ・フロー 271,228 344,408 投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
