有価証券報告書-第179期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/06/22 16:31
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 86,553 | 68,058 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6 | 83,771 | 80,376 | |
| 減損損失 | 6,10 | 13,463 | 2,571 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △6,454 | 12,302 | ||
| 金融収益 | △11,703 | △38,420 | ||
| 金融費用 | 21,746 | 20,817 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,178 | △8,617 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 47,897 | 22,201 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,182 | 22,659 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △49,602 | △31,666 | ||
| その他 | △60,293 | △43,141 | ||
| 小計 | 127,382 | 107,140 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,845 | 5,866 | ||
| 利息の支払額 | △10,007 | △8,646 | ||
| 法人所得税の支払額 | △25,391 | △11,835 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,829 | 92,525 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,522 | △37,201 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,746 | 2,676 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △8,316 | △7,888 | ||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △892 | △4,117 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 7,616 | 4,359 | ||
| 子会社の取得による支出 | - | △984 | ||
| 子会社の取得による収入 | 36 | 11,220 | ||
| 子会社の売却による収入 | 556 | 339 | ||
| 子会社の売却による支出 | △385 | - | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △4,380 | △162 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 204 | 23,698 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 584 | 12,958 | ||
| その他 | 2,551 | 1,527 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,202 | 6,425 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,790 | 15,228 | ||
| 長期借入れによる収入 | 20 | 4,059 | 204,082 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | △15,827 | △240,127 | |
| 社債の発行による収入 | 20 | 50,000 | - | |
| 社債の償還による支出 | 20 | △90,000 | △10,000 | |
| 配当金の支払額 | 19 | △10,368 | △15,592 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,214 | △2,386 | ||
| その他 | △522 | △86 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,082 | △48,881 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △4,354 | △2,422 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,191 | 47,647 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,132 | 192,323 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16 | 192,323 | 239,970 |